| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商沪港深混合A | 0.8746 | 0.60% |
| 浙商沪港深混合C | 0.8569 | 0.59% |
| 浙商中华预期高股息C | 0.9876 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.6174 | 1.80% |
| 浙商日添金A | 0.5508 | 1.55% |
| 浙商日添利B | 0.3797 | 1.47% |
| 浙商日添利A | 0.3142 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 893.24 | 467.77 | 52.37% | 155.92 | 17.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 368.73 | 230.50 | 62.51% | 76.83 | 20.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 699.56 | 326.99 | 46.74% | 109.00 | 15.58% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 258.76 | 94.52 | 36.53% | 31.51 | 12.18% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 420.43 | 153.21 | 36.44% | 51.07 | 12.15% | 0.48 | 0.11% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 185.88 | 75.28 | 40.50% | 25.09 | 13.50% | 0.37 | 0.20% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 276.83 | 108.20 | 39.08% | 36.07 | 13.03% | 0.56 | 0.20% | 0.03 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 58.81 | 33.01 | 56.13% | 11.00 | 18.71% | 0.46 | 0.77% | 0.03 | 0.05% |
