| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.7957 | 0.73% |
| 华泰保兴吉年丰A | 1.5935 | 0.71% |
| 华泰保兴吉年丰C | 1.5676 | 0.71% |
| 华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7799 | 0.65% |
| 华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7733 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.4419 | 1.85% |
| 华泰保兴货币C | 0.442 | 1.85% |
| 华泰保兴货币A | 0.3777 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -87.07 | -1223.95 | 1405.77% | 2.65 | -3.04% | 97.79 | -112.31% |
| 2023-06-30 | 688.50 | -437.38 | -63.53% | 0.00 | 0.00% | 56.78 | 8.25% |
| 2022-12-31 | -14503.19 | -13625.92 | 93.95% | 26.41 | -0.18% | 550.48 | -3.80% |
| 2022-06-30 | -5969.81 | -8292.41 | 138.91% | 0.00 | 0.00% | 268.45 | -4.50% |
| 2021-12-31 | 6582.58 | 10757.51 | 163.42% | 9.05 | 0.14% | 268.97 | 4.09% |
| 2021-06-30 | 3630.71 | 4921.54 | 135.55% | 3.34 | 0.09% | 187.14 | 5.15% |
| 2020-12-31 | 12913.23 | 8802.09 | 68.16% | 12.20 | 0.09% | 132.98 | 1.03% |
| 2020-06-30 | 4330.02 | 3067.91 | 70.85% | 12.05 | 0.28% | 103.69 | 2.39% |
| 2019-12-31 | 3077.12 | 2190.88 | 71.20% | 8.11 | 0.26% | 13.33 | 0.43% |
