名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴策略精选A | 0.7941 | 0.48% |
华泰保兴策略精选C | 0.7823 | 0.48% |
华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7262 | 0.47% |
华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7197 | 0.46% |
华泰保兴吉年盈混合A | 0.5701 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币B | 0.7472 | 1.92% |
华泰保兴货币C | 0.7474 | 1.92% |
华泰保兴货币A | 0.6818 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 128.44 | 104.06 | 81.02% | 6.50 | 5.06% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 70.20 | 57.66 | 82.14% | 3.60 | 5.13% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 334.14 | 295.58 | 88.46% | 18.47 | 5.53% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 182.80 | 162.59 | 88.95% | 10.16 | 5.56% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 798.19 | 319.25 | 40.00% | 19.95 | 2.50% | 438.01 | 54.88% | -- | -- |
2021-06-30 | 302.05 | 134.37 | 44.49% | 8.40 | 2.78% | 149.25 | 49.41% | -- | -- |
2020-12-31 | 438.94 | 154.30 | 35.15% | 9.64 | 2.20% | 256.78 | 58.50% | -- | -- |
2020-06-30 | 210.78 | 58.86 | 27.92% | 3.68 | 1.75% | 139.18 | 66.03% | -- | -- |
2019-12-31 | 154.97 | 39.80 | 25.68% | 2.49 | 1.60% | 102.08 | 65.87% | -- | -- |