工银瑞弘3个月定开发起式债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
358487351.15元 |
| 本期利润 |
322756536.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41978621.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
9111433701.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234364143.71元 |
| 本期利润 |
220119160.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107464995.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
14176919726.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
419478856.32元 |
| 本期利润 |
347381195.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45481940.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
14115785405.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217052479.33元 |
| 本期利润 |
227371569.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17664952.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
14180350556.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
393943839.41元 |
| 本期利润 |
547086803.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44187032.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
14196553545.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201731495.57元 |
| 本期利润 |
273984076.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70675760.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
14150130031.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210144768.28元 |
| 本期利润 |
166941335.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71241042.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
14150695313.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87602537.31元 |
| 本期利润 |
48224816.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47475477.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
14031978794.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
