| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 412423484.62 |
| 1.利息收入 | 8114810.61 |
| 存款利息收入 | 909410.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
440039488.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 440039488.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35730814.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 89666948.26 |
| 1.管理人报酬 | 35815398.07 |
| 2.托管费 | 11938466.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41452096.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41452096.68 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
322756536.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
322756536.36 |
| 一、收入： | 268418300.22 |
| 1.利息收入 | 5349871.69 |
| 存款利息收入 | 691880.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277313411.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277313411.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14244983.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48299139.66 |
| 1.管理人报酬 | 21025150.35 |
| 2.托管费 | 7008383.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20003539.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20003539.85 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220119160.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220119160.56 |
| 一、收入： | 502807033.65 |
| 1.利息收入 | 60119240.73 |
| 存款利息收入 | 60027432.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
514785453.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 514785453.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72097661.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 155425838.36 |
| 1.管理人报酬 | 42597213.97 |
| 2.托管费 | 14199071.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 97872998.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97872998.18 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347381195.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347381195.29 |
| 一、收入： | 310557752.91 |
| 1.利息收入 | 39543299.58 |
| 存款利息收入 | 39451490.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260695363.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260695363.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10319090.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 83186183.39 |
| 1.管理人报酬 | 21129397.7 |
| 2.托管费 | 7043132.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54585911.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54585911.7 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227371569.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227371569.52 |
| 一、收入： | 708779875.26 |
| 1.利息收入 | 552399245.63 |
| 存款利息收入 | 73743726.61 |
| 债券利息收入 | 476785628.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3237665.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3237665.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153142964.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 161693071.31 |
| 1.管理人报酬 | 42525053.18 |
| 2.托管费 | 14175017.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31678.24 |
| 5.利息支出 | 104226534.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104226534.35 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
547086803.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
547086803.95 |
| 一、收入： | 363532957.1 |
| 1.利息收入 | 288740002.3 |
| 存款利息收入 | 37934114.53 |
| 债券利息收入 | 249030218.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2540374.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2540374.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72252580.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 89548880.83 |
| 1.管理人报酬 | 21081295.42 |
| 2.托管费 | 7027098.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22053.51 |
| 5.利息支出 | 61041068.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61041068.46 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273984076.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273984076.27 |
| 一、收入： | 297480646.59 |
| 1.利息收入 | 335731021.17 |
| 存款利息收入 | 26948967.65 |
| 债券利息收入 | 300554751.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4953057.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4953057.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43203432.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 130539310.67 |
| 1.管理人报酬 | 29122451.37 |
| 2.托管费 | 9707483.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 128371.99 |
| 5.利息支出 | 91094718.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91094718.29 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166941335.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166941335.92 |
| 一、收入： | 66747701.8 |
| 1.利息收入 | 76531097.68 |
| 存款利息收入 | 2596124.8 |
| 债券利息收入 | 66048642.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29594324.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29594324.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39377720.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18522884.97 |
| 1.管理人报酬 | 8011095.29 |
| 2.托管费 | 2670365.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62152.77 |
| 5.利息支出 | 7577830.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7577830.89 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48224816.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48224816.83 |
