| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银瑞弘3个月定开发起式债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 0.0022 |
| 2024 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.0023 |
| 2024 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 0.0023 |
| 2024 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 0.0034 |
| 2024 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.003 |
| 2024 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 0.0032 |
| 2024 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 0.0047 |
| 2023 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 0.0013 |
| 2023 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 0.0015 |
| 2023 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 0.0059 |
| 2023 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 0.0046 |
| 2023 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.0015 |
| 2023 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.0045 |
| 2023 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 0.0019 |
| 2023 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 0.0034 |
| 2022 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 0.0029 |
| 2022 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 0.0024 |
| 2022 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.0026 |
| 2022 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 0.0025 |
| 2022 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 0.002 |
| 2022 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 0.0025 |
| 2022 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 0.003 |
| 2022 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 0.0033 |
| 2022 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.0024 |
| 2022 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 0.0027 |
| 2022 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.0034 |
| 2021 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 0.0026 |
| 2021 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 0.0053 |
| 2021 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 0.0018 |
| 2021 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 0.0064 |
| 2021 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 0.012 |
| 2021 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 0.0026 |
| 2021 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 0.002 |
| 2021 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 0.0029 |
| 2020 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 0.0021 |
| 2020 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 0.0118 |
| 2020 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 0.0141 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
