名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.05% | 0.10% | 0.30% | 0.67% | 1.92% | 2.93% | 5.19% | 8.64% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 3.03% | 0.23% | 0.50% | 0.95% | 2.79% | 4.49% | 7.78% | 12.02% |
同类排名[债券型] |
2072|2655 | 2047|2916 | 2133|2913 | 1937|2826 | 2031|2667 | 1924|2408 | 1706|2075 | 1435|1794 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0061 | 1.1429 | 0.03% | |
2024-07-22 | 1.0058 | 1.1426 | 0.05% | |
2024-07-19 | 1.0053 | 1.1421 | 0.02% | |
2024-07-18 | 1.0051 | 1.1419 | -0.01% | |
2024-07-17 | 1.0052 | 1.142 | 0.01% |
截至2024-06-30 工银瑞弘3个月定开发起式债券期末总份额为90.69亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)