| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4957 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4982 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.503 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4808 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4765 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 66695180.31 |
| 1.利息收入 | 567097.01 |
| 存款利息收入 | 331239.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54518771.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53587540.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 931231.34 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11569294.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40017.52 |
| 减：二、费用 | 11413608.34 |
| 1.管理人报酬 | 4457008.09 |
| 2.托管费 | 1485669.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5031947.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5031947.01 |
| 6.其他费用 | 308922.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55281571.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55281571.97 |
| 一、收入： | 40842213.98 |
| 1.利息收入 | 190788.2 |
| 存款利息收入 | 148625.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27012793.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27012793.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13635866.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2765.77 |
| 减：二、费用 | 5680118.53 |
| 1.管理人报酬 | 2272138.32 |
| 2.托管费 | 757379.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2420762.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2420762.2 |
| 6.其他费用 | 159506.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35162095.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35162095.45 |
| 一、收入： | 110360661.37 |
| 1.利息收入 | 1872153.02 |
| 存款利息收入 | 1177519.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154423838.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163672301.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 90785.96 |
| 衍生工具收益 | -9339249.85 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45998685.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63356.2 |
| 减：二、费用 | 25740816.99 |
| 1.管理人报酬 | 12519605.14 |
| 2.托管费 | 4173201.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8242223.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8242223.88 |
| 6.其他费用 | 329857.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84619844.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84619844.38 |
| 一、收入： | 90590695.6 |
| 1.利息收入 | 1193914.16 |
| 存款利息收入 | 603260.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107050461.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107684598.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 66562.04 |
| 衍生工具收益 | -700698.85 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17716984.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63304.3 |
| 减：二、费用 | 14614857.44 |
| 1.管理人报酬 | 7755110.62 |
| 2.托管费 | 2585036.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3840653.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3840653.31 |
| 6.其他费用 | 161343.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75975838.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75975838.16 |
| 一、收入： | 165028839.78 |
| 1.利息收入 | 119859612.43 |
| 存款利息收入 | 746951.02 |
| 债券利息收入 | 117318110.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 1022372.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7049076.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7179972.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -28895.89 |
| 衍生工具收益 | -102000.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38103417.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16733.18 |
| 减：二、费用 | 22092751.77 |
| 1.管理人报酬 | 8986294.65 |
| 2.托管费 | 2995431.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133771.07 |
| 5.利息支出 | 9406228.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9406228.53 |
| 6.其他费用 | 315114.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142936088.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142936088.01 |
| 一、收入： | 41086080.18 |
| 1.利息收入 | 35188296.16 |
| 存款利息收入 | 242124.22 |
| 债券利息收入 | 34446730.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 407948.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2923960.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2821960.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -102000.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8821744.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5777141.96 |
| 1.管理人报酬 | 2526807.51 |
| 2.托管费 | 842269.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42610.69 |
| 5.利息支出 | 2123325.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2123325.95 |
| 6.其他费用 | 146061.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35308938.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35308938.22 |
| 一、收入： | 22928717.06 |
| 1.利息收入 | 25454827.08 |
| 存款利息收入 | 162491.28 |
| 债券利息收入 | 24453117.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 192352.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9157.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9157.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2518449.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1497.11 |
| 减：二、费用 | 4258093.5 |
| 1.管理人报酬 | 1841952.16 |
| 2.托管费 | 613984.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29171.12 |
| 5.利息支出 | 1437113.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1437113.58 |
| 6.其他费用 | 258265.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18670623.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18670623.56 |
| 一、收入： | 13866621.81 |
| 1.利息收入 | 10697047.77 |
| 存款利息收入 | 95853.07 |
| 债券利息收入 | 10336578.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 67254.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2328703.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2328703.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
840869.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.1 |
| 减：二、费用 | 2103974.59 |
| 1.管理人报酬 | 753681.74 |
| 2.托管费 | 251227.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14890.2 |
| 5.利息支出 | 939481.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 939481.37 |
| 6.其他费用 | 113533.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11762647.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11762647.22 |
| 一、收入： | 3784675.76 |
| 1.利息收入 | 3039271.59 |
| 存款利息收入 | 216583.64 |
| 债券利息收入 | 2578139.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
485843.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 495693.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9850.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
259560.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.7 |
| 减：二、费用 | 574192.86 |
| 1.管理人报酬 | 206658.65 |
| 2.托管费 | 68886.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5598.83 |
| 5.利息支出 | 236720.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236720.61 |
| 6.其他费用 | 48165.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3210482.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3210482.9 |
