名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.7195 | 2.03% |
鹏华安盈宝货币E | 0.7154 | 2.01% |
鹏华安盈宝货币C | 0.6732 | 1.86% |
鹏华金元宝货币 | 0.4976 | 1.82% |
鹏华添利宝货币B | 0.4896 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1141.36 | 445.70 | 39.05% | 148.57 | 13.02% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 568.01 | 227.21 | 40.00% | 75.74 | 13.33% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2574.08 | 1251.96 | 48.64% | 417.32 | 16.21% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1461.49 | 775.51 | 53.06% | 258.50 | 17.69% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2209.28 | 898.63 | 40.68% | 299.54 | 13.56% | 13.38 | 0.61% | -- | -- |
2021-06-30 | 577.71 | 252.68 | 43.74% | 84.23 | 14.58% | 4.26 | 0.74% | -- | -- |
2020-12-31 | 425.81 | 184.20 | 43.26% | 61.40 | 14.42% | 2.92 | 0.69% | -- | -- |
2020-06-30 | 210.40 | 75.37 | 35.82% | 25.12 | 11.94% | 1.49 | 0.71% | -- | -- |
2019-12-31 | 57.42 | 20.67 | 35.99% | 6.89 | 12.00% | 0.56 | 0.98% | -- | -- |