中泰青月中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7250621.99元 |
| 本期利润 |
7956718.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28525882.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.121元 |
| 期末基金资产净值 |
266569938.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3230038.66元 |
| 本期利润 |
4186812.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35637489.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1077元 |
| 期末基金资产净值 |
369527077.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4597299.04元 |
| 本期利润 |
3489463.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8963432.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0939元 |
| 期末基金资产净值 |
104778277.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2713838.99元 |
| 本期利润 |
2766984.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16194737.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0825元 |
| 期末基金资产净值 |
214245982.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5136223.01元 |
| 本期利润 |
5398314.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7973913.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
126157818.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2277619.0元 |
| 本期利润 |
2735849.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8659118.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
188991903.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2384365.55元 |
| 本期利润 |
2288922.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6422915.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
190153154.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
919024.23元 |
| 本期利润 |
733606.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2637730.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
125230444.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2367992.14元 |
| 本期利润 |
2631571.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
682756.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
80104161.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.08% |
