中泰青月中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4077063354.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4077063354.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14502069.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4153697326.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
440202029.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9552350.13 |
| 应付管理人报酬 |
988523.72 |
| 应付托管费 |
329507.91 |
| 应付销售服务费 |
28821.64 |
| 应付税费 |
348018.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286959.98 |
| 负债合计 |
451736211.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3228692615.52 |
| 所有者权益合计 |
3701961115.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
4153697326.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61286408.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2673674166.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2673674166.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9058939.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2744019513.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
461673414.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3818794.09 |
| 应付管理人报酬 |
623618.59 |
| 应付托管费 |
207872.86 |
| 应付销售服务费 |
51515.24 |
| 应付税费 |
198053.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176378.73 |
| 负债合计 |
466749647.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2014877883.56 |
| 所有者权益合计 |
2277269865.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2744019513.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6655243.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1950240177.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1950240177.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
494054721.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57764066.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2508714209.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1999995.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
885500.84 |
| 应付管理人报酬 |
560821.17 |
| 应付托管费 |
186940.39 |
| 应付销售服务费 |
13456.9 |
| 应付税费 |
117492.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270061.82 |
| 负债合计 |
4034268.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2252672949.74 |
| 所有者权益合计 |
2504679940.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2508714209.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2055384.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1277342804.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1277342804.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
86218210.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
908989.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1366525388.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70004986.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1629761.32 |
| 应付管理人报酬 |
334619.39 |
| 应付托管费 |
111539.78 |
| 应付销售服务费 |
77154.93 |
| 应付税费 |
86965.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125178.1 |
| 负债合计 |
72370205.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1174746430.74 |
| 所有者权益合计 |
1294155183.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1366525388.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
966383.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
895386250.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
895386250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
165620805.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14584870.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207192.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1076765501.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12919873.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
524054.49 |
| 应付管理人报酬 |
261344.88 |
| 应付托管费 |
87114.94 |
| 应付销售服务费 |
44712.73 |
| 应付税费 |
98571.09 |
| 应付利息 |
916.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214000.0 |
| 负债合计 |
14178342.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979521462.13 |
| 所有者权益合计 |
1062587159.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1076765501.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1191048.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1022251600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1022251600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13105147.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
275892.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1036823688.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64069637.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
264769.76 |
| 应付管理人报酬 |
212725.73 |
| 应付托管费 |
70908.6 |
| 应付销售服务费 |
57607.19 |
| 应付税费 |
84659.03 |
| 应付利息 |
11755.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100739.85 |
| 负债合计 |
64892422.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
913237626.44 |
| 所有者权益合计 |
971931266.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1036823688.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7606271.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
873564650.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
873564650.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
159400619.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12392715.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
306604.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1053270861.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12999967.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
890247.79 |
| 应付管理人报酬 |
191917.21 |
| 应付托管费 |
63972.41 |
| 应付销售服务费 |
52270.62 |
| 应付税费 |
65774.19 |
| 应付利息 |
1525.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
14478417.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992440999.07 |
| 所有者权益合计 |
1038792443.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1053270861.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21379046.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
577478200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
577478200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
117890816.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11644189.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
620175.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
729012429.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10120762.88 |
| 应付赎回款 |
5592852.53 |
| 应付管理人报酬 |
152194.95 |
| 应付托管费 |
50731.63 |
| 应付销售服务费 |
42791.55 |
| 应付税费 |
69948.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89520.7 |
| 负债合计 |
16142884.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
691325266.04 |
| 所有者权益合计 |
712869544.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
729012429.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11533109.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
171133800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171133800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2963804.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185630713.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50499515.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7712796.81 |
| 应付管理人报酬 |
55328.43 |
| 应付托管费 |
18442.82 |
| 应付销售服务费 |
48345.07 |
| 应付税费 |
37437.19 |
| 应付利息 |
9242.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81325.58 |
| 负债合计 |
58490660.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125714233.11 |
| 所有者权益合计 |
127140053.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
185630713.52 |
