名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰开阳价值优选混合… | 1.5205 | 0.58% |
中泰开阳价值优选混合… | 1.5003 | 0.58% |
中泰星宇价值成长混合… | 0.6683 | 0.54% |
中泰星宇价值成长混合… | 0.6579 | 0.53% |
中泰星元灵活配置混合… | 2.4439 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2255 | 0.95% |
齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 101327040.13 |
1.利息收入 | 1990342.45 |
存款利息收入 | 1078074.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
91238634.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 91238634.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7878211.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
219852.16 |
减:二、费用 | 19485688.72 |
1.管理人报酬 | 8721793.91 |
2.托管费 | 2907264.67 |
3.销售服务费 | 427502.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6780783.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6780783.66 |
6.其他费用 | 332573.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81841351.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81841351.41 |
一、收入: | 48679042.95 |
1.利息收入 | 1268650.41 |
存款利息收入 | 385356.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37071111.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37071111.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10282713.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56567.09 |
减:二、费用 | 7668205.53 |
1.管理人报酬 | 3429154.86 |
2.托管费 | 1143051.64 |
3.销售服务费 | 176913.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2641916.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2641916.91 |
6.其他费用 | 162061.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41010837.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41010837.42 |
一、收入: | 40034675.14 |
1.利息收入 | 5583243.33 |
存款利息收入 | 53195.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43904295.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43904295.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9606688.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153824.46 |
减:二、费用 | 8615744.74 |
1.管理人报酬 | 4801237.88 |
2.托管费 | 1600412.52 |
3.销售服务费 | 716131.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1055515.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1055515.99 |
6.其他费用 | 310095.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31418930.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31418930.4 |
一、收入: | 23529702.57 |
1.利息收入 | 2422108.74 |
存款利息收入 | 24353.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20074117.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20074117.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
997089.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36386.77 |
减:二、费用 | 3607666.99 |
1.管理人报酬 | 1872642.1 |
2.托管费 | 624213.98 |
3.销售服务费 | 402900.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 503588.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 503588.84 |
6.其他费用 | 145892.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19922035.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19922035.58 |
一、收入: | 42063213.18 |
1.利息收入 | 37733894.04 |
存款利息收入 | 33797.45 |
债券利息收入 | 36708833.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2987801.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2987801.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1302507.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39009.83 |
减:二、费用 | 7491304.16 |
1.管理人报酬 | 2882861.88 |
2.托管费 | 960953.92 |
3.销售服务费 | 674666.32 |
4.交易费用 | 55973.44 |
5.利息支出 | 2511408.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2511408.7 |
6.其他费用 | 286150.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34571909.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34571909.02 |
一、收入: | 18051548.38 |
1.利息收入 | 16914104.66 |
存款利息收入 | 12889.04 |
债券利息收入 | 16788280.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1088734.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1088734.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2219448.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6729.6 |
减:二、费用 | 3376101.71 |
1.管理人报酬 | 1302506.36 |
2.托管费 | 434168.76 |
3.销售服务费 | 357284.29 |
4.交易费用 | 11625.0 |
5.利息支出 | 1087815.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1087815.07 |
6.其他费用 | 125484.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14675446.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14675446.67 |
一、收入: | 15251187.03 |
1.利息收入 | 21423858.6 |
存款利息收入 | 42563.09 |
债券利息收入 | 20838571.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6956137.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6956137.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
735686.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47780.04 |
减:二、费用 | 3303981.44 |
1.管理人报酬 | 1351385.75 |
2.托管费 | 450461.86 |
3.销售服务费 | 411855.51 |
4.交易费用 | 51691.88 |
5.利息支出 | 700612.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 700612.52 |
6.其他费用 | 268909.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11947205.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11947205.59 |
一、收入: | 3013544.24 |
1.利息收入 | 5772277.75 |
存款利息收入 | 24168.71 |
债券利息收入 | 5541205.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2719918.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2719918.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67751.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28936.19 |
减:二、费用 | 1138282.82 |
1.管理人报酬 | 380016.95 |
2.托管费 | 126672.29 |
3.销售服务费 | 181405.19 |
4.交易费用 | 21306.72 |
5.利息支出 | 282537.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 282537.1 |
6.其他费用 | 127001.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1875261.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1875261.42 |
一、收入: | 9770979.42 |
1.利息收入 | 14346122.47 |
存款利息收入 | 1629499.89 |
债券利息收入 | 9753276.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4824317.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4824317.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
249051.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122.47 |
减:二、费用 | 2247289.08 |
1.管理人报酬 | 1011590.33 |
2.托管费 | 337196.8 |
3.销售服务费 | 479489.88 |
4.交易费用 | 30054.24 |
5.利息支出 | 193425.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 193425.86 |
6.其他费用 | 158374.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7523690.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7523690.34 |