| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰中证500指数增… | 1.0639 | 1.44% |
| 中泰中证500指数增… | 1.0838 | 1.44% |
| 中泰ESG主题6个月… | 1.0762 | 1.06% |
| 中泰研究精选6个月持… | 0.85 | 1.01% |
| 中泰研究精选6个月持… | 0.8427 | 0.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2562 | 1.09% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1948.57 | 872.18 | 44.76% | 290.73 | 14.92% | -- | -- | 42.75 | 2.19% |
| 2023-06-30 | 766.82 | 342.92 | 44.72% | 114.31 | 14.91% | -- | -- | 17.69 | 2.31% |
| 2022-12-31 | 861.57 | 480.12 | 55.73% | 160.04 | 18.58% | -- | -- | 71.61 | 8.31% |
| 2022-06-30 | 360.77 | 187.26 | 51.91% | 62.42 | 17.30% | -- | -- | 40.29 | 11.17% |
| 2021-12-31 | 749.13 | 288.29 | 38.48% | 96.10 | 12.83% | 5.60 | 0.75% | 67.47 | 9.01% |
| 2021-06-30 | 337.61 | 130.25 | 38.58% | 43.42 | 12.86% | 1.16 | 0.34% | 35.73 | 10.58% |
| 2020-12-31 | 330.40 | 135.14 | 40.90% | 45.05 | 13.63% | 5.17 | 1.56% | 41.19 | 12.47% |
| 2020-06-30 | 113.83 | 38.00 | 33.39% | 12.67 | 11.13% | 2.13 | 1.87% | 18.14 | 15.94% |
| 2019-12-31 | 224.73 | 101.16 | 45.01% | 33.72 | 15.00% | 3.01 | 1.34% | 47.95 | 21.34% |
