| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
| 宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 223.03 | 165.37 | 74.15% | 33.07 | 14.83% | -- | -- | 6.44 | 2.89% |
| 2023-06-30 | 121.13 | 90.66 | 74.84% | 18.13 | 14.97% | -- | -- | 3.28 | 2.71% |
| 2022-12-31 | 229.51 | 170.88 | 74.45% | 34.18 | 14.89% | -- | -- | 6.34 | 2.76% |
| 2022-06-30 | 110.19 | 81.41 | 73.89% | 16.28 | 14.78% | -- | -- | 3.50 | 3.17% |
| 2021-12-31 | 393.18 | 227.71 | 57.92% | 45.54 | 11.58% | 87.08 | 22.15% | 14.49 | 3.68% |
| 2021-06-30 | 225.81 | 132.21 | 58.55% | 26.44 | 11.71% | 52.22 | 23.12% | 5.78 | 2.56% |
| 2020-12-31 | 363.38 | 218.58 | 60.15% | 43.72 | 12.03% | 74.35 | 20.46% | 7.91 | 2.18% |
| 2020-06-30 | 141.52 | 75.88 | 53.61% | 15.18 | 10.72% | 36.21 | 25.58% | 4.91 | 3.47% |
| 2019-12-31 | 301.70 | 181.16 | 60.05% | 36.23 | 12.01% | 63.17 | 20.94% | 2.65 | 0.88% |
