名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8777 | 1.11% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8821 | 1.10% |
宝盈鸿利收益混合A | 1.138 | 0.80% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9456 | 0.78% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9381 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4222 | 1.60% |
宝盈货币A | 0.3564 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.02% | 1.76% | 1.62% | 1.62% | 10.01% | -4.98% | -13.15% | -23.54% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
580|2621 | 1097|3022 | 400|2973 | 851|2829 | 678|2651 | 488|2346 | 688|1920 | 490|1332 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.506 | 1.832 | 0.53% | |
2024-07-18 | 1.498 | 1.824 | 0.67% | |
2024-07-17 | 1.488 | 1.814 | 0.00% | |
2024-07-16 | 1.488 | 1.814 | 0.68% | |
2024-07-15 | 1.478 | 1.804 | -0.14% |
截至2024-06-30 宝盈中证100指数增强C期末总份额为0.05亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1408.69 | 8.45% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 762.97 | 4.58% |
601138 | 工业富联 | 0.00 | 15.07 | 0.09% |
601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 14.69 | 0.09% |
603160 | 汇顶科技 | 0.00 | 13.75 | 0.08% |
600642 | 申能股份 | 1.00 | 13.60 | 0.08% |
600350 | 山东高速 | 1.00 | 13.45 | 0.08% |
601318 | 中国平安 | 16.00 | 680.06 | 4.08% |
600036 | 招商银行 | 18.00 | 632.17 | 3.79% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 496.97 | 2.98% |