宝盈先进制造混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6118557.03元 |
| 本期利润 |
-7372081.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14183608.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7891元 |
| 期末基金资产净值 |
32157136.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1886524.36元 |
| 本期利润 |
1563148.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25515008.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2462元 |
| 期末基金资产净值 |
45989761.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17716661.04元 |
| 本期利润 |
-44975876.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.8139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-65.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-40.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25061780.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1649元 |
| 期末基金资产净值 |
46576444.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9346591.35元 |
| 本期利润 |
-29805223.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42872814.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8767元 |
| 期末基金资产净值 |
65718202.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38016274.6元 |
| 本期利润 |
15471939.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74698746.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4905元 |
| 期末基金资产净值 |
108597180.43元 |
| 期末基金份额净值 |
3.621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
255.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21483347.5元 |
| 本期利润 |
5168828.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34663114.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6735元 |
| 期末基金资产净值 |
63469191.16元 |
| 期末基金份额净值 |
3.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15520767.8元 |
| 本期利润 |
20437570.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
84.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23665532.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8517元 |
| 期末基金资产净值 |
70776545.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4150160.24元 |
| 本期利润 |
9742059.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9393130.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4454元 |
| 期末基金资产净值 |
43704197.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
645603.59元 |
| 本期利润 |
676410.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1384179.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2409元 |
| 期末基金资产净值 |
8316948.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.76% |
