| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
| 宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1134.78 | 926.75 | 81.67% | 154.46 | 13.61% | -- | -- | 33.69 | 2.97% |
| 2023-06-30 | 644.21 | 527.07 | 81.82% | 87.84 | 13.64% | -- | -- | 18.46 | 2.87% |
| 2022-12-31 | 1881.97 | 1544.80 | 82.08% | 257.47 | 13.68% | -- | -- | 55.81 | 2.97% |
| 2022-06-30 | 1067.98 | 876.84 | 82.10% | 146.14 | 13.68% | -- | -- | 33.16 | 3.10% |
| 2021-12-31 | 4125.96 | 2519.54 | 61.07% | 419.92 | 10.18% | 1105.11 | 26.78% | 56.31 | 1.36% |
| 2021-06-30 | 2293.50 | 1431.29 | 62.41% | 238.55 | 10.40% | 582.44 | 25.40% | 28.55 | 1.24% |
| 2020-12-31 | 5264.24 | 3221.97 | 61.20% | 537.00 | 10.20% | 1443.96 | 27.43% | 35.90 | 0.68% |
| 2020-06-30 | 2355.12 | 1384.92 | 58.80% | 230.82 | 9.80% | 715.92 | 30.40% | 10.77 | 0.46% |
| 2019-12-31 | 2351.87 | 1186.84 | 50.46% | 197.81 | 8.41% | 942.11 | 40.06% | 0.93 | 0.04% |
