| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
| 宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.26% | -0.95% | -1.98% | -5.28% | 1.26% | 5.47% | 6.79% | 20.03% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
183|2286 | 1151|2324 | 804|2320 | 695|2302 | 390|2295 | 77|2228 | 45|2119 | 17|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 2.817 | 2.817 | 0.25% | |
| 2024-08-22 | 2.81 | 2.81 | -0.21% | |
| 2024-08-21 | 2.816 | 2.816 | -0.35% | |
| 2024-08-20 | 2.826 | 2.826 | -0.81% | |
| 2024-08-19 | 2.849 | 2.849 | 0.18% |
截至2024-06-30 宝盈新价值混合C期末总份额为3.16亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为1.12亿份，赎回数为1.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601333 | 广深铁路 | 4800.00 | 15552.00 | 8.03% |
| 000951 | 中国重汽 | 700.00 | 10024.09 | 5.18% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 160.00 | 9712.00 | 5.02% |
| 002714 | 牧原股份 | 200.00 | 8720.00 | 4.51% |
| 000333 | 美的集团 | 130.00 | 8385.00 | 4.33% |
| 600887 | 伊利股份 | 300.00 | 7752.00 | 4.01% |
| 002327 | 富安娜 | 700.00 | 7035.00 | 3.63% |
| 002508 | 老板电器 | 160.00 | 3536.00 | 1.83% |
| 603056 | 德邦股份 | 230.00 | 3013.00 | 1.56% |
| 600570 | 恒生电子 | 149.00 | 2648.84 | 1.37% |
