名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银尖端科技混合 | 1.5062 | 0.87% |
农银创新成长混合 | 0.6067 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4975 | 1.79% |
农银货币A | 0.4317 | 1.54% |
农银红利日结货币B | 0.4063 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 35732.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 15904.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 24275.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 10686.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 26955.73 | -- | -- | -0.01 | 0.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 10674.34 | -- | -- | -0.01 | 0.00% | -- | -- |
2020-12-31 | 24499.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 9162.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |