| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.057 | 0.19% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0345 | 0.19% |
| 方正富邦惠利纯债C | 1.026 | 0.11% |
| 方正富邦惠利纯债A | 1.0173 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5272 | 1.82% |
| 方正富邦货币B | 0.4248 | 1.57% |
| 方正富邦货币C | 0.3935 | 1.45% |
| 方正富邦货币A | 0.3591 | 1.32% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1545.62 | -3843.72 | 248.69% | -- | -- | 523.73 | -33.88% |
| 2023-06-30 | -1210.21 | -934.94 | 77.25% | -- | -- | 415.08 | -34.30% |
| 2022-12-31 | -4893.38 | 349.07 | -7.13% | -- | -- | 582.38 | -11.90% |
| 2022-06-30 | -2574.53 | 143.36 | -5.57% | -- | -- | 330.36 | -12.83% |
| 2021-12-31 | 2612.15 | 3940.41 | 150.85% | -- | -- | 626.99 | 24.00% |
| 2021-06-30 | 2217.85 | 2919.04 | 131.62% | -- | -- | 329.73 | 14.87% |
| 2020-12-31 | 7870.82 | 3309.21 | 42.04% | -3.25 | -0.04% | 206.39 | 2.62% |
| 2020-06-30 | 544.71 | 598.54 | 109.88% | 1.49 | 0.27% | 83.21 | 15.28% |
| 2019-12-31 | 1576.12 | 682.98 | 43.33% | 1.95 | 0.12% | 188.44 | 11.96% |
| 2019-06-30 | 313.15 | -144.57 | -46.17% | 0.03 | 0.01% | 50.22 | 16.04% |
