名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4124 | 1.28% |
方正富邦创新动力混合… | 0.397 | 1.28% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7399 | 0.56% |
方正富邦金立方一年持… | 0.8129 | 0.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.4489 | 1.77% |
方正富邦货币B | 0.4195 | 1.71% |
方正富邦货币C | 0.3895 | 1.60% |
方正富邦货币A | 0.3545 | 1.46% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 168.81 | 112.04 | 66.37% | 34.27 | 20.30% | -- | -- | 3.77 | 2.23% |
2023-06-30 | 131.85 | 90.20 | 68.41% | 28.19 | 21.38% | -- | -- | 3.17 | 2.40% |
2022-12-31 | 277.46 | 190.42 | 68.63% | 59.51 | 21.45% | -- | -- | 6.80 | 2.45% |
2022-06-30 | 143.21 | 98.52 | 68.79% | 30.79 | 21.50% | -- | -- | 3.60 | 2.52% |
2021-12-31 | 366.72 | 214.04 | 58.37% | 66.89 | 18.24% | 54.68 | 14.91% | 10.00 | 2.73% |
2021-06-30 | 192.75 | 108.23 | 56.15% | 33.82 | 17.55% | 34.76 | 18.04% | 5.39 | 2.80% |
2020-12-31 | 211.99 | 109.14 | 51.48% | 34.11 | 16.09% | 47.50 | 22.41% | 4.03 | 1.90% |
2020-06-30 | 59.52 | 33.73 | 56.66% | 10.54 | 17.71% | 6.68 | 11.23% | 0.18 | 0.30% |
2019-12-31 | 142.68 | 71.49 | 50.10% | 15.53 | 10.88% | 45.94 | 32.19% | 0.72 | 0.51% |
2019-06-30 | 33.31 | 11.52 | 34.58% | 1.92 | 5.76% | 16.43 | 49.33% | -- | -- |