南方安福混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
196826.7元 |
| 本期利润 |
-2598371.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1587852.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0527元 |
| 期末基金资产净值 |
31681538.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
958397.8元 |
| 本期利润 |
-678512.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8371485.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0842元 |
| 期末基金资产净值 |
108347985.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
338065.05元 |
| 本期利润 |
-3428229.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6560298.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0757元 |
| 期末基金资产净值 |
94598821.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80681.85元 |
| 本期利润 |
-1472119.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8067135.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0743元 |
| 期末基金资产净值 |
120545652.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10812967.14元 |
| 本期利润 |
9252889.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13285041.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0733元 |
| 期末基金资产净值 |
200119219.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7433823.45元 |
| 本期利润 |
5622584.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12625276.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
234298386.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3487362.91元 |
| 本期利润 |
5311427.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4531394.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0946元 |
| 期末基金资产净值 |
54782838.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
344672.5元 |
| 本期利润 |
468728.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6260969.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1357元 |
| 期末基金资产净值 |
53073536.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8040.75元 |
| 本期利润 |
13236.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27081.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0933元 |
| 期末基金资产净值 |
322667.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
