名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -314.21 | -459.73 | 146.31% | 734.10 | -233.64% | 159.10 | -50.63% |
2023-06-30 | 219.87 | 43.56 | 19.81% | 383.68 | 174.50% | 123.11 | 55.99% |
2022-12-31 | -38.87 | -973.00 | 2503.09% | 2129.57 | -5478.44% | 212.45 | -546.53% |
2022-06-30 | 522.59 | -537.36 | -102.83% | 1140.11 | 218.17% | 145.13 | 27.77% |
2021-12-31 | 5850.77 | 4886.77 | 83.52% | -141.89 | -2.43% | 310.65 | 5.31% |
2021-06-30 | 3486.39 | 3813.34 | 109.38% | -106.24 | -3.05% | 205.91 | 5.91% |
2020-12-31 | 9044.12 | 6065.14 | 67.06% | -33.28 | -0.37% | 242.03 | 2.68% |
2020-06-30 | 1397.09 | 967.18 | 69.23% | 7.26 | 0.52% | 127.93 | 9.16% |
2019-12-31 | 3041.40 | 1472.32 | 48.41% | 90.40 | 2.97% | 183.19 | 6.02% |
2019-06-30 | 832.03 | 302.70 | 36.38% | 23.33 | 2.80% | 62.57 | 7.52% |