| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 462.31 | 273.31 | 59.12% | 54.66 | 11.82% | -- | -- | 53.55 | 11.58% |
| 2023-06-30 | 255.44 | 156.23 | 61.16% | 31.25 | 12.23% | -- | -- | 35.60 | 13.94% |
| 2022-12-31 | 894.09 | 576.04 | 64.43% | 115.21 | 12.89% | -- | -- | 78.51 | 8.78% |
| 2022-06-30 | 567.75 | 363.05 | 63.95% | 72.61 | 12.79% | -- | -- | 47.33 | 8.34% |
| 2021-12-31 | 1396.22 | 853.76 | 61.15% | 170.75 | 12.23% | 181.15 | 12.97% | 120.21 | 8.61% |
| 2021-06-30 | 645.29 | 409.14 | 63.40% | 81.83 | 12.68% | 86.49 | 13.40% | 49.87 | 7.73% |
| 2020-12-31 | 791.26 | 515.33 | 65.13% | 103.07 | 13.03% | 125.97 | 15.92% | 16.86 | 2.13% |
| 2020-06-30 | 230.23 | 155.08 | 67.36% | 31.02 | 13.47% | 26.70 | 11.60% | 2.01 | 0.87% |
| 2019-12-31 | 381.19 | 251.52 | 65.98% | 50.30 | 13.20% | 54.22 | 14.22% | 0.08 | 0.02% |
| 2019-06-30 | 87.29 | 48.69 | 55.78% | 9.74 | 11.16% | 17.54 | 20.09% | -- | -- |
