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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
| 南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 178.26% | 4.5% | 839.14 |
| 2024-03-31 | -- | 178.39% | 4.68% | 834.35 |
| 2023-12-31 | -- | 181.43% | 4.64% | 830.31 |
| 2023-09-30 | -- | 179.86% | 4.68% | 841.46 |
| 2023-06-30 | -- | 179.91% | 4.67% | 836.98 |
| 2023-03-31 | -- | 179.97% | 4.87% | 832.55 |
| 2022-12-31 | -- | 183.63% | 0.35% | 828.72 |
| 2022-09-30 | -- | 102.11% | 0.1% | 5547.12 |
| 2022-06-30 | -- | 135.93% | 0.7% | 5698.81 |
| 2022-03-31 | -- | 132.48% | 0.68% | 5647.83 |
| 2021-12-31 | -- | 140.48% | 1.68% | 5619.58 |
| 2021-09-30 | -- | 130.22% | 0.74% | 5786.39 |
| 2021-06-30 | -- | 134.87% | 1.21% | 5704.16 |
| 2021-03-31 | -- | 136.13% | 1.17% | 5657.91 |
| 2020-12-31 | -- | 141.51% | 1.12% | 5610.94 |
| 2020-09-30 | -- | 146.03% | 1.09% | 5662.83 |
| 2020-06-30 | -- | 150.94% | 1.34% | 5571.68 |
| 2020-03-31 | -- | 151.1% | 1.11% | 5573.03 |
| 2019-12-31 | -- | 152.71% | 1.36% | 5521.15 |
| 2019-09-30 | -- | 143.99% | 2.87% | 5538.18 |
