名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 190052266.81元 |
本期利润 | 190052266.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 121789833.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
期末基金资产净值 | 7881760784.88元 |
期末基金份额净值 | 1.0157元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 88069905.07元 |
本期利润 | 88069905.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 175006892.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0225元 |
期末基金资产净值 | 7934977843.5元 |
期末基金份额净值 | 1.0226元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 64348691.27元 |
本期利润 | 64348691.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.89% |
本期基金份额净值增长率 | 3.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 86936987.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
期末基金资产净值 | 7846907938.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0112元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20897136.39元 |
本期利润 | 20897136.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42636801.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0407元 |
期末基金资产净值 | 1089989300.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0407元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46425311.82元 |
本期利润 | 46425311.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0443元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.27% |
本期基金份额净值增长率 | 4.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26152352.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0249元 |
期末基金资产净值 | 1073504850.9元 |
期末基金份额净值 | 1.025元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19107829.25元 |
本期利润 | 19107829.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40728967.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0388元 |
期末基金资产净值 | 1088081465.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0389元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 51215974.75元 |
本期利润 | 51215974.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0489元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.8% |
本期基金份额净值增长率 | 4.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21621137.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0206元 |
期末基金资产净值 | 1068973636.6元 |
期末基金份额净值 | 1.0206元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21405181.61元 |
本期利润 | 21405181.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12757332.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0121元 |
期末基金资产净值 | 1060109831.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0122元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16488475.75元 |
本期利润 | 16488475.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1825609.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
期末基金资产净值 | 1049178108.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.57% |