| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.651 | 2.67% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.625 | 2.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4362 | 2.05% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3695 | 1.84% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3658 | 1.82% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5177 | 1.71% |
| 景顺长城货币B | 0.4687 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67840538.07元 |
| 本期利润 | 69018845.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 365070652.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1539元 |
| 期末基金资产净值 | 2737783730.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25932768.27元 |
| 本期利润 | 44329194.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 299227478.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1389元 |
| 期末基金资产净值 | 2453602640.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17946513.6元 |
| 本期利润 | -4972842.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82687929.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1042元 |
| 期末基金资产净值 | 876309336.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6331710.14元 |
| 本期利润 | 5812778.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27752176.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1009元 |
| 期末基金资产净值 | 302815855.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6313689.41元 |
| 本期利润 | 8039138.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27981615.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0767元 |
| 期末基金资产净值 | 392755176.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1810799.1元 |
| 本期利润 | 2087289.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6332785.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0317元 |
| 期末基金资产净值 | 206980072.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20439881.87元 |
| 本期利润 | 19177580.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4521993.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0226元 |
| 期末基金资产净值 | 204893079.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13521948.59元 |
| 本期利润 | 12835502.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15648999.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0157元 |
| 期末基金资产净值 | 1014810873.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3705689.33元 |
| 本期利润 | 4928000.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3774795.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 1291860621.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.39% |
