| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.651 | 2.67% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.625 | 2.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4362 | 2.05% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3695 | 1.84% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3658 | 1.82% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5177 | 1.71% |
| 景顺长城货币B | 0.4687 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 43915578.53 |
| 存出保证金 | 115207.8 |
| 交易性金融资产 | 3799547329.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3799547329.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 446007.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55915236.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3900961805.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1077627490.28 |
| 应付证券清算款 | 157400.82 |
| 应付赎回款 | 32386801.27 |
| 应付管理人报酬 | 731726.66 |
| 应付托管费 | 243908.87 |
| 应付销售服务费 | 16962.21 |
| 应付税费 | 196808.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352473.28 |
| 负债合计 | 1111713571.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2417520559.78 |
| 所有者权益合计 | 2789248234.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 3900961805.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3284183.24 |
| 结算备付金 | 6980888.9 |
| 存出保证金 | 30203.88 |
| 交易性金融资产 | 2982932297.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2982932297.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 244552.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20053980.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3013526106.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 505486692.24 |
| 应付证券清算款 | 518095.08 |
| 应付赎回款 | 450166.54 |
| 应付管理人报酬 | 615649.72 |
| 应付托管费 | 205216.54 |
| 应付销售服务费 | 14261.86 |
| 应付税费 | 156010.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234117.79 |
| 负债合计 | 507680210.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2200386222.74 |
| 所有者权益合计 | 2505845896.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 3013526106.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1542349.68 |
| 结算备付金 | 9276992.13 |
| 存出保证金 | 18936.46 |
| 交易性金融资产 | 1137109901.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1137109901.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 51014736.97 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11336.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1198974253.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 322100079.77 |
| 应付证券清算款 | 16415.18 |
| 应付赎回款 | 20743.58 |
| 应付管理人报酬 | 263719.0 |
| 应付托管费 | 87906.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 70581.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105471.54 |
| 负债合计 | 322664917.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 793621407.08 |
| 所有者权益合计 | 876309336.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1198974253.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2131618.37 |
| 结算备付金 | 4470024.55 |
| 存出保证金 | 16930.32 |
| 交易性金融资产 | 326955753.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 326955753.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 333574326.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29041690.74 |
| 应付证券清算款 | 1501094.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 70245.46 |
| 应付托管费 | 23415.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10725.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111299.45 |
| 负债合计 | 30758470.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275063679.69 |
| 所有者权益合计 | 302815855.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 333574326.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1309668.66 |
| 结算备付金 | 159100.87 |
| 存出保证金 | 9428.31 |
| 交易性金融资产 | 451275200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 451275200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38000177.0 |
| 应收证券清算款 | 4470045.85 |
| 应收利息 | 5357463.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 500581084.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 102500000.0 |
| 应付证券清算款 | 5015351.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 87054.37 |
| 应付托管费 | 29018.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26896.09 |
| 应付利息 | -33978.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 107825908.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 364773560.72 |
| 所有者权益合计 | 392755176.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 500581084.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4994970.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 200248000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200248000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1924570.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207167540.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 50979.15 |
| 应付托管费 | 16993.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118095.94 |
| 负债合计 | 187468.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200002371.64 |
| 所有者权益合计 | 206980072.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 207167540.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2071568.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 199777000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 199777000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3457270.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205305839.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 125511.7 |
| 应付托管费 | 41837.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10110.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229000.0 |
| 负债合计 | 412759.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200002659.56 |
| 所有者权益合计 | 204893079.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 205305839.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11555648.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 988455000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 988455000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15326388.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 325.0 |
| 资产总计 | 1015337362.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 249564.81 |
| 应付托管费 | 83188.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 73387.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118398.38 |
| 负债合计 | 526488.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 999161874.04 |
| 所有者权益合计 | 1014810873.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1015337362.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2041869.06 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1281284000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1281284000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9269851.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1292595720.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 490805.32 |
| 应付托管费 | 163601.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18307.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48000.0 |
| 负债合计 | 735098.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1286768740.53 |
| 所有者权益合计 | 1291860621.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1292595720.52 |
