名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.651 | 2.67% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.625 | 2.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4362 | 2.05% |
景顺长城景丰货币E | 0.3695 | 1.84% |
景顺长城景丰货币A | 0.3658 | 1.82% |
景顺长城景益货币B | 0.5177 | 1.71% |
景顺长城货币B | 0.4687 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2583.04 | 784.16 | 30.36% | 261.39 | 10.12% | -- | -- | 18.26 | 0.71% |
2023-06-30 | 614.71 | 242.47 | 39.44% | 80.82 | 13.15% | -- | -- | 3.48 | 0.57% |
2022-12-31 | 502.70 | 176.38 | 35.09% | 58.79 | 11.70% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 148.07 | 49.14 | 33.19% | 16.38 | 11.06% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 141.54 | 64.07 | 45.27% | 21.36 | 15.09% | 1.44 | 1.02% | -- | -- |
2021-06-30 | 53.89 | 30.63 | 56.83% | 10.21 | 18.94% | 0.18 | 0.32% | -- | -- |
2020-12-31 | 434.98 | 299.09 | 68.76% | 99.70 | 22.92% | 1.22 | 0.28% | -- | -- |
2020-06-30 | 230.06 | 159.08 | 69.15% | 53.03 | 23.05% | 0.42 | 0.18% | -- | -- |
2019-12-31 | 105.50 | 73.94 | 70.09% | 24.65 | 23.36% | 1.39 | 1.32% | -- | -- |