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基金买卖网 > 基金净值 > 景顺长城景泰纯利债券A (007562)
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景顺长城景泰纯利债券A007562
基金类型:债券型     成立日期:2019-10-21     基金规模:47.14亿份     基金经理: 彭成军 
基金全称:景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金     基金管理人:景顺长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.04%
  • 近一月增长率
    -0.12%
  • 近一季增长率
    0.86%
  • 近半年增长率
    2.62%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

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景顺长城景泰纯利债券A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 2583.04 784.16 30.36% 261.39 10.12% -- -- 18.26 0.71%
2023-06-30 614.71 242.47 39.44% 80.82 13.15% -- -- 3.48 0.57%
2022-12-31 502.70 176.38 35.09% 58.79 11.70% -- -- -- --
2022-06-30 148.07 49.14 33.19% 16.38 11.06% -- -- -- --
2021-12-31 141.54 64.07 45.27% 21.36 15.09% 1.44 1.02% -- --
2021-06-30 53.89 30.63 56.83% 10.21 18.94% 0.18 0.32% -- --
2020-12-31 434.98 299.09 68.76% 99.70 22.92% 1.22 0.28% -- --
2020-06-30 230.06 159.08 69.15% 53.03 23.05% 0.42 0.18% -- --
2019-12-31 105.50 73.94 70.09% 24.65 23.36% 1.39 1.32% -- --
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