| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联物联网主题 | 1.1507 | 0.73% |
| 国联核心成长 | 1.465 | 0.59% |
| 国联央视财经50ET… | 1.2923 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.4789 | 1.75% |
| 国联日盈B | 0.4298 | 1.63% |
| 国联现金增利货币A | 0.4219 | 1.51% |
| 国联货币C | 0.3497 | 1.46% |
| 国联日盈C | 0.3773 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 78845972.43 |
| 1.利息收入 | 1711522.81 |
| 存款利息收入 | 74660.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65616643.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61420214.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 4196428.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10516482.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1001323.85 |
| 减：二、费用 | 15285509.59 |
| 1.管理人报酬 | 4769322.01 |
| 2.托管费 | 1589774.03 |
| 3.销售服务费 | 861.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8551882.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8551882.93 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63560462.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63560462.84 |
| 一、收入： | 32712366.89 |
| 1.利息收入 | 1692640.98 |
| 存款利息收入 | 68310.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24431358.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24205307.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 226051.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5587301.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1001065.43 |
| 减：二、费用 | 5121544.29 |
| 1.管理人报酬 | 1961233.24 |
| 2.托管费 | 653744.4 |
| 3.销售服务费 | 262.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2356307.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2356307.33 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27590822.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27590822.6 |
| 一、收入： | 45693843.54 |
| 1.利息收入 | 99602.12 |
| 存款利息收入 | 11647.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47542605.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47542605.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2048834.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100470.8 |
| 减：二、费用 | 10629344.94 |
| 1.管理人报酬 | 3944573.49 |
| 2.托管费 | 1314857.7 |
| 3.销售服务费 | 496.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5152217.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5152217.02 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35064498.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35064498.6 |
| 一、收入： | 27093637.5 |
| 1.利息收入 | 7555.59 |
| 存款利息收入 | 5670.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22075629.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22075629.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4910063.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100388.13 |
| 减：二、费用 | 6358429.28 |
| 1.管理人报酬 | 2286606.13 |
| 2.托管费 | 762201.99 |
| 3.销售服务费 | 198.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3201562.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3201562.39 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20735208.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20735208.22 |
| 一、收入： | 137106280.02 |
| 1.利息收入 | 127380609.78 |
| 存款利息收入 | 405756.18 |
| 债券利息收入 | 121739657.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40162316.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40162316.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49883295.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4691.04 |
| 减：二、费用 | 21421907.19 |
| 1.管理人报酬 | 10895850.51 |
| 2.托管费 | 3631950.1 |
| 3.销售服务费 | 336.64 |
| 4.交易费用 | 48460.72 |
| 5.利息支出 | 6628109.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6628109.22 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115684372.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115684372.83 |
| 一、收入： | 75325554.12 |
| 1.利息收入 | 80760679.07 |
| 存款利息收入 | 400441.25 |
| 债券利息收入 | 75149369.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12639526.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12639526.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7204395.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.85 |
| 减：二、费用 | 10924012.94 |
| 1.管理人报酬 | 7506986.37 |
| 2.托管费 | 2502328.76 |
| 3.销售服务费 | 139.23 |
| 4.交易费用 | 28137.5 |
| 5.利息支出 | 778560.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 778560.93 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64401541.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64401541.18 |
| 一、收入： | 129441706.93 |
| 1.利息收入 | 164562855.52 |
| 存款利息收入 | 153923.97 |
| 债券利息收入 | 156357871.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14769469.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14769469.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49892050.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1432.91 |
| 减：二、费用 | 21035132.14 |
| 1.管理人报酬 | 13902490.33 |
| 2.托管费 | 4634163.5 |
| 3.销售服务费 | 2295.26 |
| 4.交易费用 | 75609.5 |
| 5.利息支出 | 2218373.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2218373.55 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108406574.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108406574.79 |
| 一、收入： | 92195044.08 |
| 1.利息收入 | 80854421.68 |
| 存款利息收入 | 20780.95 |
| 债券利息收入 | 79521266.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44637093.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44637093.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33297797.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1326.1 |
| 减：二、费用 | 10667270.53 |
| 1.管理人报酬 | 6591056.58 |
| 2.托管费 | 2197018.93 |
| 3.销售服务费 | 1798.27 |
| 4.交易费用 | 46175.0 |
| 5.利息支出 | 1730572.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1730572.51 |
| 6.其他费用 | 100649.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81527773.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81527773.55 |
| 一、收入： | 14173147.47 |
| 1.利息收入 | 11464431.65 |
| 存款利息收入 | 36891.77 |
| 债券利息收入 | 10939572.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2268726.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2268726.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4977432.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.72 |
| 减：二、费用 | 1957913.4 |
| 1.管理人报酬 | 859578.53 |
| 2.托管费 | 286526.19 |
| 3.销售服务费 | 68.9 |
| 4.交易费用 | 27252.86 |
| 5.利息支出 | 713786.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 713786.92 |
| 6.其他费用 | 70700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12215234.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12215234.07 |
