名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 131.07% | 0.07% | 49682.94 |
2024-03-31 | -- | 120.46% | 0.11% | 49075.41 |
2023-12-31 | -- | 135.22% | 0.15% | 48426.72 |
2023-09-30 | -- | 102.93% | 0.15% | 50164.10 |
2023-06-30 | -- | 113.42% | 0.05% | 49777.66 |
2023-03-31 | -- | 110.1% | 0.13% | 50812.83 |
2022-12-31 | -- | 136.54% | 0.13% | 50072.24 |
2022-09-30 | -- | 129.11% | 0.19% | 51363.40 |
2022-06-30 | -- | 120.68% | 2.3% | 50876.89 |
2022-03-31 | -- | 131.85% | 0.85% | 50362.27 |
2021-12-31 | -- | 117.95% | 0.86% | 10979.72 |
2021-09-30 | -- | 134.9% | 0.2% | 10896.12 |
2021-06-30 | -- | 125.76% | 1.28% | 10704.13 |
2021-03-31 | -- | 125.69% | 1.05% | 10637.58 |
2020-12-31 | -- | 131.76% | 0.28% | 10736.90 |
2020-09-30 | -- | 104.93% | 0.34% | 11242.66 |
2020-06-30 | -- | 131.36% | 1.15% | 10138.05 |
2020-03-31 | -- | 127.65% | 0.43% | 10453.33 |