名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航量化阿尔法六个月… | 0.6274 | 0.14% |
中航量化阿尔法六个月… | 0.6388 | 0.14% |
中航瑞安利率债三个月… | 1.0064 | 0.10% |
中航瑞安利率债三个月… | 1.007 | 0.10% |
中航瑞夏一年定开债发… | 1.0133 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4916 | 1.81% |
中航航行宝A | 0.4543 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3076.86 | -- | -- | 2246.70 | 73.02% | -- | -- |
2023-06-30 | 1011.32 | -- | -- | 261.05 | 25.81% | -- | -- |
2022-12-31 | 7952.36 | -- | -- | 8240.72 | 103.63% | -- | -- |
2022-06-30 | 4086.50 | -- | -- | 3725.75 | 91.17% | -- | -- |
2021-12-31 | 2486.85 | -- | -- | -83.95 | -3.38% | -- | -- |
2021-06-30 | 174.44 | -- | -- | -47.51 | -27.23% | -- | -- |
2020-12-31 | 608.20 | -- | -- | -266.16 | -43.76% | -- | -- |
2020-06-30 | 104.16 | -- | -- | -2.84 | -2.73% | -- | -- |