名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航新起航灵活配置混… | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4539 | 2.88% |
中航华证商飞高端制造… | 0.8069 | 1.31% |
中航华证商飞高端制造… | 0.8097 | 1.31% |
中航军民融合精选A | 0.9136 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4858 | 1.91% |
中航航行宝A | 0.4478 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.01% | 0.10% | 0.36% | 1.01% | 2.67% | 4.06% | 6.27% | 8.12% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 2.91% | 0.15% | 0.35% | 0.95% | 2.70% | 4.41% | 7.74% | 12.07% |
同类排名[债券型] |
735|2657 | 1605|2909 | 1287|2915 | 562|2825 | 835|2667 | 891|2410 | 1255|2077 | 1533|1791 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0602 | 1.7292 | 0.06% | |
2024-07-19 | 1.0596 | 1.7286 | 0.01% | |
2024-07-18 | 1.0595 | 1.7285 | 0.00% | |
2024-07-17 | 1.0595 | 1.7285 | 0.02% | |
2024-07-16 | 1.0593 | 1.7283 | 0.02% |
截至2024-06-30 中航瑞明纯债A期末总份额为10.06亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)