| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通可转债债券A | 0.8159 | 1.24% |
| 财通可转债债券C | 0.852 | 1.22% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通中证1000指数… | 0.8068 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5485 | 1.71% |
| 财通财通宝货币C | 0.5102 | 1.57% |
| 财通财通宝货币A | 0.483 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24949825.96元 |
| 本期利润 | 45097262.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9633302.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 3459506639.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0387元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12084491.71元 |
| 本期利润 | 21844343.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2951001.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0045元 |
| 期末基金资产净值 | 673231790.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46739208.25元 |
| 本期利润 | 34734602.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3064202.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 616300582.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32938436.78元 |
| 本期利润 | 29089816.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2754678.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 1175249955.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3734948.76元 |
| 本期利润 | 6157053.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25394507.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 2201113212.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 548.67元 |
| 本期利润 | 716.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9871.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0194元 |
| 期末基金资产净值 | 510441.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1395612.21元 |
| 本期利润 | 1073480.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10224.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0206元 |
| 期末基金资产净值 | 499339.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1742826.89元 |
| 本期利润 | 1174386.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 709594.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 56255881.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 615647.07元 |
| 本期利润 | 937706.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1789235.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 108903718.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.19% |
