| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通兴利12月定开债… | 1.1755 | 0.15% |
| 财通弘利纯债债券 | 1.0378 | 0.09% |
| 财通裕泰87个月定开… | 1.073 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.4423 | 1.61% |
| 财通财通宝货币A | 0.4422 | 1.61% |
| 财通财通宝货币C | 0.404 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 49214208.97 |
| 1.利息收入 | 970296.95 |
| 存款利息收入 | 59015.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28088775.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28088775.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20147436.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7699.58 |
| 减：二、费用 | 4116946.36 |
| 1.管理人报酬 | 2171887.23 |
| 2.托管费 | 723962.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 888799.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 888799.26 |
| 6.其他费用 | 211200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45097262.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45097262.61 |
| 一、收入： | 23692195.98 |
| 1.利息收入 | 82730.23 |
| 存款利息收入 | 10878.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13848697.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13848697.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9759851.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
916.8 |
| 减：二、费用 | 1847852.97 |
| 1.管理人报酬 | 946999.84 |
| 2.托管费 | 315666.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 410369.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 410369.54 |
| 6.其他费用 | 116712.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21844343.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21844343.01 |
| 一、收入： | 42422868.34 |
| 1.利息收入 | 666962.65 |
| 存款利息收入 | 283704.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53736413.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53736413.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12004605.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24098.21 |
| 减：二、费用 | 7688265.65 |
| 1.管理人报酬 | 3731866.33 |
| 2.托管费 | 1243955.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2321314.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2321314.55 |
| 6.其他费用 | 216800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34734602.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34734602.69 |
| 一、收入： | 34864332.68 |
| 1.利息收入 | 566349.55 |
| 存款利息收入 | 257161.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38122641.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38122641.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3848620.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23962.23 |
| 减：二、费用 | 5774516.62 |
| 1.管理人报酬 | 2780355.08 |
| 2.托管费 | 926785.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1830744.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1830744.19 |
| 6.其他费用 | 122338.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29089816.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29089816.06 |
| 一、收入： | 6867736.5 |
| 1.利息收入 | 3997123.72 |
| 存款利息收入 | 328919.21 |
| 债券利息收入 | 2870675.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4018.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4018.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2422104.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452526.48 |
| 减：二、费用 | 710683.34 |
| 1.管理人报酬 | 512179.78 |
| 2.托管费 | 170726.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7776.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6157053.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6157053.16 |
| 一、收入： | 2395.86 |
| 1.利息收入 | 5349.11 |
| 存款利息收入 | 856.51 |
| 债券利息收入 | 4492.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3122.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3122.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.85 |
| 减：二、费用 | 1679.07 |
| 1.管理人报酬 | 744.55 |
| 2.托管费 | 248.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 684.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
716.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
716.79 |
| 一、收入： | 1434268.67 |
| 1.利息收入 | 1383837.32 |
| 存款利息收入 | 30483.39 |
| 债券利息收入 | 1285377.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
372562.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 372562.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-322131.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 360788.07 |
| 1.管理人报酬 | 137557.18 |
| 2.托管费 | 45852.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6297.83 |
| 5.利息支出 | 30069.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30069.87 |
| 6.其他费用 | 141010.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1073480.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1073480.6 |
| 一、收入： | 1423148.8 |
| 1.利息收入 | 1018796.6 |
| 存款利息收入 | 13901.67 |
| 债券利息收入 | 965096.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
972792.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 972792.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-568440.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 248762.23 |
| 1.管理人报酬 | 93353.63 |
| 2.托管费 | 31117.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3335.71 |
| 5.利息支出 | 24419.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24419.6 |
| 6.其他费用 | 96535.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1174386.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1174386.57 |
| 一、收入： | 1185895.8 |
| 1.利息收入 | 895352.2 |
| 存款利息收入 | 377004.83 |
| 债券利息收入 | 257493.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31516.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31516.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
322059.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 248189.12 |
| 1.管理人报酬 | 93189.77 |
| 2.托管费 | 31063.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1704.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122231.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
937706.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
937706.68 |
