分红公告

财通恒利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 08 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 财通恒利纯债债券型证券投资基金

基金简称 财通恒利债券

基金主代码 007554

基金合同生效日 2019年09月02日

基金管理人名称 财通基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》、《财通恒利纯债债券型证券投资基金
基金合同》、《财通恒利纯债债券型证券投
资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年08月08日

基准日基金份额净值

（单位：元） 1.0569

截止收益 基准日基金可供分配利

分配基准 润（单位：元） 21,601,796.43

日的相关 截止基准日按照基金合
指标 同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位： -

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金 0.100
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年08月16日

除息日 2024年08月16日

现金红利发放日 2024年08月20日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持
有人


分红公告

选择红利再投资的投资者，其红利将按2024
红利再投资相关事项的说明 年8月16日除息后的基金份额净值折算成基
金份额，并于2024年8月19日直接计入其基
金账户，2024年8月20日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
税收相关事项的说明 向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
税。

本基金本次分红免收分红手续费；选择红利
费用相关事项的说明 再投资方式的投资者，其红利所转换的基金
份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年8月20日划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（不含权益登记日），在本基金开放日的交易时间内到销售网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式更改分红方式。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

（3）一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

（4）投资者可登录本基金管理人网站（www.ctfund.com）查询本次分红情况，也可拨打全国统一客户服务电话（400-820-9888）咨询相关事宜。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

财通基金管理有限公司
二〇二四年八月十四日
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