| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.51 | 2.31% |
| 中信建投低碳成长混合… | 0.5047 | 2.29% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4639 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4545 | 1.67% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4026 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3983 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3983 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -22851.02 | -26215.44 | 114.72% | -757.20 | 3.31% | 1503.08 | -6.58% |
| 2023-06-30 | -31539.02 | -3674.02 | 11.65% | -769.43 | 2.44% | 1057.62 | -3.35% |
| 2022-12-31 | -101169.43 | -102629.82 | 101.44% | 342.37 | -0.34% | 1668.33 | -1.65% |
| 2022-06-30 | -83735.16 | -81419.38 | 97.23% | 104.49 | -0.12% | 1548.39 | -1.85% |
| 2021-12-31 | -26825.23 | -10836.50 | 40.40% | -30.17 | 0.11% | 350.90 | -1.31% |
| 2021-06-30 | 46792.55 | 4757.08 | 10.17% | -0.92 | 0.00% | 222.26 | 0.47% |
| 2020-12-31 | 32026.18 | 18836.09 | 58.81% | 14.89 | 0.05% | 229.09 | 0.72% |
| 2020-06-30 | 21086.81 | 3363.20 | 15.95% | 9.84 | 0.05% | 138.02 | 0.65% |
| 2019-12-31 | 354.97 | 33.20 | 9.35% | 0.01 | 0.00% | 5.62 | 1.58% |
| 2019-06-30 | 324.54 | -39.60 | -12.20% | -- | -- | 5.22 | 1.61% |
