| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0196 | 0.20% |
| 中泰安益利率债A | 1.0231 | 0.19% |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0189 | 0.19% |
| 中泰安益利率债C | 1.0225 | 0.18% |
| 中泰双利债券C | 1.054 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.6858 | 1.38% |
| 齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.32% | 2.97% | -3.30% | -5.71% | 3.97% | -22.39% | -25.27% | -28.20% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
1577|2273 | 143|2304 | 1701|2303 | 1947|2288 | 1197|2281 | 1887|2201 | 1304|2095 | 990|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.5525 | 1.5525 | -0.13% | |
| 2024-07-19 | 1.5545 | 1.5545 | 1.99% | |
| 2024-07-18 | 1.5241 | 1.5241 | 0.24% | |
| 2024-07-17 | 1.5205 | 1.5205 | 0.58% | |
| 2024-07-16 | 1.5117 | 1.5117 | 0.27% |
截至2024-06-30 中泰开阳价值优选混合A期末总份额为8.02亿份，相比减少1.05亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为1.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688536 | 思瑞浦 | 142.00 | 13892.27 | 10.03% |
| 300661 | 圣邦股份 | 167.00 | 13845.44 | 9.99% |
| 300122 | 智飞生物 | 491.00 | 13782.23 | 9.95% |
| 000858 | 五粮液 | 107.00 | 13731.04 | 9.91% |
| 600176 | 中国巨石 | 1139.00 | 12594.34 | 9.09% |
| 603885 | 吉祥航空 | 1081.00 | 11884.17 | 8.58% |
| 600309 | 万华化学 | 138.00 | 11205.34 | 8.09% |
| 300750 | 宁德时代 | 44.00 | 8057.06 | 5.82% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 7087.49 | 5.12% |
| 000568 | 泸州老窖 | 48.00 | 6904.39 | 4.98% |
