名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证家电龙头指… | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指… | 0.9762 | 5.09% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证军工ETF | 0.5426 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4776 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4776 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4795 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18796037.12元 |
本期利润 | -75057032.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2108元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.68% |
本期基金份额净值增长率 | -12.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 101713782.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3839元 |
期末基金资产净值 | 366674704.62元 |
期末基金份额净值 | 1.3839元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -239870.75元 |
本期利润 | -54751310.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1412元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.87% |
本期基金份额净值增长率 | -7.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 168519896.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4607元 |
期末基金资产净值 | 534338951.52元 |
期末基金份额净值 | 1.4607元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20645172.44元 |
本期利润 | -27852105.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1302元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.45% |
本期基金份额净值增长率 | -10.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 199923993.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5805元 |
期末基金资产净值 | 544349385.77元 |
期末基金份额净值 | 1.5805元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2038582.02元 |
本期利润 | -11586248.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0542元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.46% |
本期基金份额净值增长率 | -3.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 137829663.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6923元 |
期末基金资产净值 | 336910969.03元 |
期末基金份额净值 | 1.6923元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 132726953.21元 |
本期利润 | -50627147.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1599元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.53% |
本期基金份额净值增长率 | -7.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 160970835.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7576元 |
期末基金资产净值 | 373456661.94元 |
期末基金份额净值 | 1.7576元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 75.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 114423550.12元 |
本期利润 | 8836889.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
本期基金份额净值增长率 | 4.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 184837724.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7168元 |
期末基金资产净值 | 512752947.78元 |
期末基金份额净值 | 1.9885元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 98.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 164471794.15元 |
本期利润 | 341334540.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6072元 |
本期加权平均净值利润率 | 51.3% |
本期基金份额净值增长率 | 83.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 123154683.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.386元 |
期末基金资产净值 | 605650832.68元 |
期末基金份额净值 | 1.8982元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 89.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 82679079.2元 |
本期利润 | 128747256.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1578元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.44% |
本期基金份额净值增长率 | 21.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52942183.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1397元 |
期末基金资产净值 | 476828986.69元 |
期末基金份额净值 | 1.2587元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4235.44元 |
本期利润 | 46450699.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 60188.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
期末基金资产净值 | 1315958528.88元 |
期末基金份额净值 | 1.0337元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.37% |