名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证家电龙头指… | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指… | 0.9762 | 5.09% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证军工ETF | 0.5426 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4776 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4776 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4795 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 90.41% | -- | 9.18% | 33254.46 |
2024-03-31 | 90.98% | -- | 9.86% | 36308.84 |
2023-12-31 | 92.25% | -- | 8.56% | 36667.47 |
2023-09-30 | 91.83% | -- | 7.62% | 55165.41 |
2023-06-30 | 92.37% | -- | 7.91% | 53433.90 |
2023-03-31 | 94.1% | -- | 6.0% | 64059.17 |
2022-12-31 | 90.13% | -- | 13.46% | 54434.94 |
2022-09-30 | 85.98% | -- | 11.8% | 30331.55 |
2022-06-30 | 87.69% | -- | 12.21% | 33691.10 |
2022-03-31 | 86.09% | -- | 15.03% | 29150.40 |
2021-12-31 | 84.63% | -- | 18.96% | 37345.67 |
2021-09-30 | 84.58% | -- | 18.36% | 38449.23 |
2021-06-30 | 90.33% | -- | 31.4% | 51275.29 |
2021-03-31 | 93.05% | -- | 7.0% | 77822.59 |
2020-12-31 | 94.2% | -- | 6.08% | 60565.08 |
2020-09-30 | 93.69% | -- | 6.51% | 47812.86 |
2020-06-30 | 92.35% | -- | 6.34% | 47682.90 |
2020-03-31 | 90.72% | -- | 9.2% | 84301.02 |
2019-12-31 | 72.88% | -- | 16.64% | 131595.85 |