| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指… | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指… | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达中证军工ETF | 0.5426 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达天天发货币B | 0.4776 | 1.81% |
| 易方达天天发货币D | 0.4776 | 1.81% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4795 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -66021063.24 |
| 1.利息收入 | 177294.1 |
| 存款利息收入 | 177294.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10693311.35 |
| 股票投资收益 | -27775177.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17081865.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56260995.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
755949.85 |
| 减：二、费用 | 9035969.72 |
| 1.管理人报酬 | 7572555.39 |
| 2.托管费 | 1262092.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201321.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75057032.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75057032.96 |
| 一、收入： | -49301166.15 |
| 1.利息收入 | 97600.39 |
| 存款利息收入 | 97600.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4581898.29 |
| 股票投资收益 | -1884206.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6466104.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54511439.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
530774.85 |
| 减：二、费用 | 5450144.28 |
| 1.管理人报酬 | 4584396.0 |
| 2.托管费 | 764066.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101682.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54751310.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54751310.43 |
| 一、收入： | -21893942.52 |
| 1.利息收入 | 177852.98 |
| 存款利息收入 | 177852.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15211267.16 |
| 股票投资收益 | -21963392.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6752125.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7206933.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346405.05 |
| 减：二、费用 | 5958163.31 |
| 1.管理人报酬 | 4944350.88 |
| 2.托管费 | 824058.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189753.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27852105.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27852105.83 |
| 一、收入： | -8563905.1 |
| 1.利息收入 | 94725.77 |
| 存款利息收入 | 94725.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
574474.26 |
| 股票投资收益 | -2807322.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3381796.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9547666.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314561.17 |
| 减：二、费用 | 3022343.22 |
| 1.管理人报酬 | 2506917.17 |
| 2.托管费 | 417819.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97606.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11586248.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11586248.32 |
| 一、收入： | -37683937.06 |
| 1.利息收入 | 271206.23 |
| 存款利息收入 | 271206.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143484146.1 |
| 股票投资收益 | 139014523.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4469622.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183354100.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1914811.04 |
| 减：二、费用 | 12943210.16 |
| 1.管理人报酬 | 8977657.95 |
| 2.托管费 | 1496276.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2272219.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197056.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50627147.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50627147.22 |
| 一、收入： | 17444357.68 |
| 1.利息收入 | 147291.88 |
| 存款利息收入 | 147291.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121460769.33 |
| 股票投资收益 | 118636601.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2824167.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105586660.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1422957.39 |
| 减：二、费用 | 8607468.48 |
| 1.管理人报酬 | 5937587.87 |
| 2.托管费 | 989597.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1579033.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101249.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8836889.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8836889.2 |
| 一、收入： | 356653646.96 |
| 1.利息收入 | 614014.63 |
| 存款利息收入 | 462594.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176500711.87 |
| 股票投资收益 | 172421997.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4078714.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176862745.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2676174.55 |
| 减：二、费用 | 15319106.9 |
| 1.管理人报酬 | 10056017.57 |
| 2.托管费 | 1676002.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3376729.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210356.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
341334540.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
341334540.06 |
| 一、收入： | 138557726.62 |
| 1.利息收入 | 525123.47 |
| 存款利息收入 | 373703.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89687317.71 |
| 股票投资收益 | 86743414.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2943903.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46068177.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2277107.67 |
| 减：二、费用 | 9810469.65 |
| 1.管理人报酬 | 6229593.76 |
| 2.托管费 | 1038265.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2439749.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102861.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128747256.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128747256.97 |
| 一、收入： | 56036556.62 |
| 1.利息收入 | 5682764.54 |
| 存款利息收入 | 2144375.93 |
| 债券利息收入 | 42.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3270622.92 |
| 股票投资收益 | 3209262.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61360.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46446463.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
636705.52 |
| 减：二、费用 | 9585857.54 |
| 1.管理人报酬 | 7130041.86 |
| 2.托管费 | 1188340.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1198581.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68893.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46450699.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46450699.08 |
