| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指… | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指… | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达中证军工ETF | 0.5426 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达天天发货币B | 0.4776 | 1.81% |
| 易方达天天发货币D | 0.4776 | 1.81% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4795 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -6602.11 | -2777.52 | 42.07% | -- | -- | 1708.19 | -25.87% |
| 2023-06-30 | -4930.12 | -188.42 | 3.82% | -- | -- | 646.61 | -13.12% |
| 2022-12-31 | -2189.39 | -2196.34 | 100.32% | -- | -- | 675.21 | -30.84% |
| 2022-06-30 | -856.39 | -280.73 | 32.78% | -- | -- | 338.18 | -39.49% |
| 2021-12-31 | -3768.39 | 13901.45 | -368.90% | -- | -- | 446.96 | -11.86% |
| 2021-06-30 | 1744.44 | 11863.66 | 680.09% | -- | -- | 282.42 | 16.19% |
| 2020-12-31 | 35665.36 | 17242.20 | 48.34% | -- | -- | 407.87 | 1.14% |
| 2020-06-30 | 13855.77 | 8674.34 | 62.60% | -- | -- | 294.39 | 2.12% |
| 2019-12-31 | 5603.66 | 320.93 | 5.73% | 6.14 | 0.11% | -- | -- |
