名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证家电龙头指… | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指… | 0.9762 | 5.09% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证军工ETF | 0.5426 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4776 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4776 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4795 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 903.60 | 757.26 | 83.80% | 126.21 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 545.01 | 458.44 | 84.12% | 76.41 | 14.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 595.82 | 494.44 | 82.98% | 82.41 | 13.83% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 302.23 | 250.69 | 82.95% | 41.78 | 13.82% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1294.32 | 897.77 | 69.36% | 149.63 | 11.56% | 227.22 | 17.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 860.75 | 593.76 | 68.98% | 98.96 | 11.50% | 157.90 | 18.34% | -- | -- |
2020-12-31 | 1531.91 | 1005.60 | 65.64% | 167.60 | 10.94% | 337.67 | 22.04% | -- | -- |
2020-06-30 | 981.05 | 622.96 | 63.50% | 103.83 | 10.58% | 243.97 | 24.87% | -- | -- |
2019-12-31 | 958.59 | 713.00 | 74.38% | 118.83 | 12.40% | 119.86 | 12.50% | -- | -- |