名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.448 | 1.76% |
融通汇财宝货币E | 0.4343 | 1.71% |
融通易支付货币B | 0.4277 | 1.60% |
融通汇财宝货币A | 0.3879 | 1.54% |
融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 483.96 | 206.50 | 42.67% | 68.83 | 14.22% | -- | -- | 5.38 | 1.11% |
2023-06-30 | 103.48 | 53.76 | 51.95% | 17.92 | 17.32% | -- | -- | 5.37 | 5.19% |
2022-12-31 | 44.07 | 19.49 | 44.22% | 6.50 | 14.74% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 21.51 | 9.60 | 44.66% | 3.20 | 14.89% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 43.03 | 18.86 | 43.84% | 6.29 | 14.61% | 0.61 | 1.42% | -- | -- |
2021-06-30 | 19.95 | 9.27 | 46.47% | 3.09 | 15.49% | 0.17 | 0.83% | -- | -- |
2020-12-31 | 104.66 | 65.75 | 62.82% | 21.92 | 20.94% | 1.59 | 1.52% | -- | -- |
2020-06-30 | 77.78 | 52.61 | 67.64% | 17.54 | 22.55% | 0.96 | 1.23% | -- | -- |