| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平价值增长股票A | 0.7049 | 0.64% |
| 太平价值增长股票C | 0.6931 | 0.62% |
| 太平改革红利精选 | 0.9577 | 0.22% |
| 太平先进制造混合发起… | 0.8703 | 0.21% |
| 太平先进制造混合发起… | 0.8686 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5766 | 1.66% |
| 太平日日鑫A | 0.5108 | 1.41% |
| 太平日日金货币B | 0.3086 | 1.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 119.39% | 0.41% | 442905.21 |
| 2024-03-31 | -- | 111.42% | 0.47% | 416651.07 |
| 2023-12-31 | -- | 151.92% | 1.09% | 439707.59 |
| 2023-09-30 | -- | 134.48% | 0.16% | 440388.58 |
| 2023-06-30 | -- | 138.33% | 0.15% | 327890.14 |
| 2023-03-31 | -- | 116.6% | 0.32% | 326278.26 |
| 2022-12-31 | -- | 154.76% | 0.21% | 318235.71 |
| 2022-09-30 | -- | 117.88% | 0.08% | 353946.41 |
| 2022-06-30 | -- | 106.14% | 0.08% | 250774.71 |
| 2022-03-31 | -- | 119.34% | 0.61% | 242974.86 |
| 2021-12-31 | -- | 135.36% | 0.56% | 241352.95 |
| 2021-09-30 | -- | 102.53% | 0.21% | 143344.81 |
| 2021-06-30 | -- | 119.5% | 0.32% | 126063.36 |
| 2021-03-31 | -- | 107.75% | 0.5% | 122369.00 |
| 2020-12-31 | -- | 152.41% | 1.14% | 101339.52 |
| 2020-09-30 | -- | 118.74% | 0.64% | 99844.77 |
| 2020-06-30 | -- | 106.48% | 1.04% | 100493.08 |
| 2020-03-31 | -- | 154.23% | 10.03% | 10622.18 |
| 2019-12-31 | -- | 148.39% | 0.42% | 10111.64 |
| 2019-09-30 | -- | 34.88% | 50.88% | 20102.41 |
