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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平科创精选混合发起… | 0.8855 | 0.71% |
| 太平科创精选混合发起… | 0.888 | 0.71% |
| 太平中证1000指数… | 0.9092 | 0.33% |
| 太平中证1000指数… | 0.9009 | 0.32% |
| 太平先进制造混合发起… | 0.9522 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.3809 | 1.55% |
| 太平日日鑫A | 0.314 | 1.30% |
| 太平日日金货币B | 0.291 | 1.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5345410.48 |
| 存出保证金 | 137184.55 |
| 交易性金融资产 | 6680019126.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6680019126.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4533151.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6737625676.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2298485675.73 |
| 应付证券清算款 | 40206490.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1115969.33 |
| 应付托管费 | 371989.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369692.3 |
| 负债合计 | 2340549817.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4328664943.56 |
| 所有者权益合计 | 4397075858.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 6737625676.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2440788.95 |
| 结算备付金 | 2361770.9 |
| 存出保证金 | 267350.61 |
| 交易性金融资产 | 4535843170.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4535843170.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45009715.06 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 391804.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4586314600.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1306097315.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5976.3 |
| 应付管理人报酬 | 806764.72 |
| 应付托管费 | 268921.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234244.11 |
| 负债合计 | 1307413221.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3210969616.33 |
| 所有者权益合计 | 3278901378.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 4586314600.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3064709.44 |
| 结算备付金 | 3560045.88 |
| 存出保证金 | 49156.58 |
| 交易性金融资产 | 4924864831.45 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4924864831.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4931538743.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1747778695.82 |
| 应付证券清算款 | 76723.2 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 821088.9 |
| 应付托管费 | 273696.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231439.13 |
| 负债合计 | 1749181643.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3090749914.03 |
| 所有者权益合计 | 3182357100.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 4931538743.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 865548.19 |
| 结算备付金 | 1223605.37 |
| 存出保证金 | 31143.76 |
| 交易性金融资产 | 2661830682.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2661830682.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2663950980.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 155040367.03 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 617714.85 |
| 应付托管费 | 205904.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339895.74 |
| 负债合计 | 156203882.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2357105169.23 |
| 所有者权益合计 | 2507747097.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 2663950980.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12024916.02 |
| 结算备付金 | 1400876.54 |
| 存出保证金 | 88378.26 |
| 交易性金融资产 | 3266997145.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3266997145.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8000000.0 |
| 应收利息 | 36934054.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3325445371.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 893374572.99 |
| 应付证券清算款 | 17284809.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 515602.92 |
| 应付托管费 | 171867.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 250641.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282000.0 |
| 负债合计 | 911915827.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2309541105.22 |
| 所有者权益合计 | 2413529544.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 3325445371.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3831103.51 |
| 结算备付金 | 196143.63 |
| 存出保证金 | 140694.99 |
| 交易性金融资产 | 1506506696.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1506506696.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23618325.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1534292964.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 269899392.05 |
| 应付证券清算款 | 3006916.97 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 310214.79 |
| 应付托管费 | 103404.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 25253.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284138.35 |
| 负债合计 | 273659376.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1191546035.34 |
| 所有者权益合计 | 1260633588.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1534292964.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11575008.83 |
| 结算备付金 | 10841.23 |
| 存出保证金 | 8339.41 |
| 交易性金融资产 | 1544525627.45 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1544525627.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14215874.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1570335691.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 547840796.4 |
| 应付证券清算款 | 8447416.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 256254.06 |
| 应付托管费 | 85418.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 82329.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 556940456.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 955835377.57 |
| 所有者权益合计 | 1013395234.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1570335691.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10204406.37 |
| 结算备付金 | 284980.14 |
| 存出保证金 | 25850.24 |
| 交易性金融资产 | 1070055089.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1070055089.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 54000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14264346.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1148834672.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 134480734.7 |
| 应付证券清算款 | 9061531.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 165965.09 |
| 应付托管费 | 55321.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 549.33 |
| 应付利息 | 31241.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 143903914.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 960594416.82 |
| 所有者权益合计 | 1004930757.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1148834672.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 352725.24 |
| 结算备付金 | 72436.3 |
| 存出保证金 | 4861.73 |
| 交易性金融资产 | 150044638.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 150044638.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2150737.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152625399.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 51279422.13 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25695.35 |
| 应付托管费 | 8565.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12684.17 |
| 应付利息 | 11789.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 51508969.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100002986.32 |
| 所有者权益合计 | 101116429.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 152625399.02 |
