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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平科创精选混合发起… | 0.8855 | 0.71% |
太平科创精选混合发起… | 0.888 | 0.71% |
太平中证1000指数… | 0.9092 | 0.33% |
太平中证1000指数… | 0.9009 | 0.32% |
太平先进制造混合发起… | 0.9522 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.3809 | 1.55% |
太平日日鑫A | 0.314 | 1.30% |
太平日日金货币B | 0.291 | 1.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 17946.95 | -- | -- | 14182.72 | 79.03% | -- | -- |
2023-06-30 | 9797.83 | -- | -- | 4471.55 | 45.64% | -- | -- |
2022-12-31 | 7970.15 | -- | -- | 12626.11 | 158.42% | -- | -- |
2022-06-30 | 5412.31 | -- | -- | 5918.36 | 109.35% | -- | -- |
2021-12-31 | 7922.69 | -- | -- | 1133.87 | 14.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 3069.40 | -- | -- | 416.99 | 13.59% | -- | -- |
2020-12-31 | 2291.48 | -- | -- | -116.58 | -5.09% | -- | -- |
2020-06-30 | 489.14 | -- | -- | 216.25 | 44.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 239.47 | -- | -- | -17.96 | -7.50% | -- | -- |