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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平科创精选混合发起… | 0.8855 | 0.71% |
| 太平科创精选混合发起… | 0.888 | 0.71% |
| 太平中证1000指数… | 0.9092 | 0.33% |
| 太平中证1000指数… | 0.9009 | 0.32% |
| 太平先进制造混合发起… | 0.9522 | 0.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.3809 | 1.55% |
| 太平日日鑫A | 0.314 | 1.30% |
| 太平日日金货币B | 0.291 | 1.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3658.56 | 1135.68 | 31.04% | 378.56 | 10.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1471.95 | 481.57 | 32.72% | 160.52 | 10.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2532.64 | 859.65 | 33.94% | 286.55 | 11.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1012.55 | 365.65 | 36.11% | 121.88 | 12.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1115.36 | 404.54 | 36.27% | 134.85 | 12.09% | 8.88 | 0.80% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 495.88 | 179.64 | 36.23% | 59.88 | 12.08% | 5.04 | 1.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 561.34 | 180.95 | 32.24% | 60.32 | 10.75% | 7.26 | 1.29% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 102.24 | 29.73 | 29.08% | 9.91 | 9.69% | 1.92 | 1.88% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 71.13 | 24.01 | 33.75% | 8.00 | 11.25% | 0.71 | 1.00% | -- | -- |
