新华MSCI中国A股国际ETF联接主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53899.06元 |
| 本期利润 |
-596749.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1252809.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2651元 |
| 期末基金资产净值 |
5978165.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11485448.44元 |
| 本期利润 |
384603.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1953508.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3792元 |
| 期末基金资产净值 |
7104929.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5412214.04元 |
| 本期利润 |
1644891.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9681229.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3934元 |
| 期末基金资产净值 |
36682633.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13878702.27元 |
| 本期利润 |
19401705.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9947604.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2387元 |
| 期末基金资产净值 |
59646066.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7848245.4元 |
| 本期利润 |
7432152.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5165179.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.114元 |
| 期末基金资产净值 |
52576436.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1626129.05元 |
| 本期利润 |
8743885.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1387623.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
156334406.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.84% |
