名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴吉年利 | 0.7957 | 0.73% |
华泰保兴吉年丰A | 1.5935 | 0.71% |
华泰保兴吉年丰C | 1.5676 | 0.71% |
华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7799 | 0.65% |
华泰保兴鑫成优选混合… | 0.7733 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币B | 0.4419 | 1.85% |
华泰保兴货币C | 0.442 | 1.85% |
华泰保兴货币A | 0.3777 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26322992.94元 |
本期利润 | 38834686.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0362元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36310097.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0367元 |
期末基金资产净值 | 1038296089.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0502元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13268420.22元 |
本期利润 | 16894602.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28060380.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0239元 |
期末基金资产净值 | 1205456267.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0275元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36564866.08元 |
本期利润 | 30169789.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12682507.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
期末基金资产净值 | 1127448864.88元 |
期末基金份额净值 | 1.012元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20404161.84元 |
本期利润 | 18025796.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1302876.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0006元 |
期末基金资产净值 | 2019939368.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0043元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39666752.46元 |
本期利润 | 47298834.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 103328565.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0688元 |
期末基金资产净值 | 1615669974.53元 |
期末基金份额净值 | 1.075元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17880888.98元 |
本期利润 | 21107944.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 81542692.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0543元 |
期末基金资产净值 | 1589478914.3元 |
期末基金份额净值 | 1.0576元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46663567.86元 |
本期利润 | 43485618.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 66228027.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0421元 |
期末基金资产净值 | 1639867717.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0432元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31796569.77元 |
本期利润 | 28948519.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0243元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52886256.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0326元 |
期末基金资产净值 | 1678918622.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0335元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1455416.2元 |
本期利润 | 1949901.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
本期基金份额净值增长率 | 0.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7468991.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
期末基金资产净值 | 1208614821.82元 |
期末基金份额净值 | 1.0092元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.92% |